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12月13日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.0753，涨0.11%
本站消息，12月13日，中邮纯债聚利债券A最新单位净值为1.0753元，累计净值为1.5729元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.96%，近3个月上涨1.18%，近6个月上涨2.08%，近1年上涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中邮纯债聚利债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比83.01%，现金占净值比0.24%。 该基金的基金经理为郭志红、姚艺，基金经理郭志红于2022...【更多...】
2024-12-21
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12月13日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动A最新净值1.1208，涨0.03%
本站消息，12月13日，东证融汇鑫享30天滚动A最新单位净值为1.1208元，累计净值为1.5984元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨0.54%，近6个月上涨1.02%，近1年上涨2.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东证融汇鑫享30天滚动A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.19%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为应洁茜、郑铮、李卿睿，...【更多...】
2024-12-20
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12月13日基金净值：富国强回报定开债A/B最新净值1.8201，涨0.13%
本站消息，12月13日，富国强回报定开债A/B最新单位净值为1.8201元，累计净值为2.0141元，较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.22%，近3个月上涨1.21%，近6个月上涨2.0%，近1年上涨5.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国强回报定开债A/B为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.18%，现金占净值比1.03%。 该基金的基金经理为黄纪亮，黄纪亮于2013年2月...【更多...】
2024-12-20
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